東洋証券（8614）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月8日 11:36
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第102期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -500 | 318 |
| 減価償却費 | 122 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -136 | -82 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -79 | -59 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -19 | 4 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | － | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21 | -57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -174 | -174 |
| 支払利息 | 25 | 22 |
| 為替差損益（△は益） | -874 | -209 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 565 | -2,436 |
| トレーディング商品の増減額 | -446 | 243 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 315 | -371 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -767 | 355 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 339 | -1,000 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 607 | 2,822 |
| 立替金及び預り金の増減額 | 1,327 | 5,045 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 0 | -14 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -112 | 142 |
| その他 | -24 | -142 |
| 小計 | 146 | 4,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173 | 172 |
| 利息の支払額 | -25 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -42 | -58 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 252 | 4,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -170 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | 1,549 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101 | 692 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -44 | -258 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -38 | -11 |
| その他の収入 | 57 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55 | 1,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 950 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 31 | 5 |
| 配当金の支払額 | -500 | -166 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -470 | 787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,013 | 283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 851 | 7,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,137 | 28,766 |
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