東洋証券（8614）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月18日 14:11
- 【資料】
- 訂正半期報告書-第103期(2024/04/01-2024/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 610 | 1,557 |
| 減価償却費 | 54 | 97 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 183 | -207 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -118 | -273 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -11 | -167 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -7 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -51 | -1,130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -303 | -372 |
| 支払利息 | 45 | 67 |
| 為替差損益（△は益） | -276 | 111 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -2,124 | 3,031 |
| トレーディング商品の増減額 | 776 | -161 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -785 | 1,375 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 663 | -1,085 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | -1,123 | 634 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 1,820 | 275 |
| 立替金及び預り金の増減額 | 6,107 | 3,271 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -13 | 8 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 66 | -355 |
| その他 | 32 | -929 |
| 小計 | 5,542 | 5,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 321 | 379 |
| 利息の支払額 | -46 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -74 | -213 |
| 法人税等の還付額 | 55 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,799 | 5,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -170 | -205 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,549 | 197 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -86 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 706 | 1,133 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -284 | -66 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -11 | -1 |
| その他の収入 | 46 | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,748 | 1,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 950 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 17 | 176 |
| 配当金の支払額 | -166 | -833 |
| その他 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,202 | -658 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 373 | -155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,720 | 6,128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,066 | 30,695 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
