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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2022年3月31日	自 2022年4月1日至 2023年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	1,073	-2,840
減価償却費	452	515
減損損失	44	2,341
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-9	2
賞与引当金の増減額（△は減少）	-300	-26
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-302	-308
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	32	-58
金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）	-4	－
投資有価証券評価損益（△は益）	－	0
有形固定資産売却損益（△は益）
固定資産除却損	0	0
投資有価証券売却損益（△は益）	-484	-1,161
受取保険金	-50	－
受取利息及び受取配当金	-372	-424
支払利息	73	100
為替差損益（△は益）	-728	8
顧客分別金信託の増減額（△は増加）	2,910	4,066
トレーディング商品の増減額	-241	-250
信用取引資産の増減額（△は増加）	88	443
信用取引負債の増減額（△は減少）	-1,855	-771
約定見返勘定の増減額（△は増加）	46	484
有価証券担保借入金の増減額（△は減少）	241	-762
立替金及び預り金の増減額	-4,405	-3,994
営業貸付金の増減額（△は増加）		7
受入保証金の増減額（△は減少）	-58	-238
その他	-206	94
小計	-4,057	-2,771
利息及び配当金の受取額	373	397
利息の支払額	-72	-100
法人税等の支払額	-315	-166
法人税等の還付額	－	63
営業活動によるキャッシュ・フロー	-4,071	-2,577
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	-1,641
定期預金の払戻による収入	1,456	4
投資有価証券の取得による支出	-105	-160
投資有価証券の売却による収入	1,192	2,065
有形及び無形固定資産の取得による支出	-2,663	-310
有形及び無形固定資産の売却による収入	0	0
長期前払費用の取得による支出	-55	-42
その他の収入	245	162
投資活動によるキャッシュ・フロー	70	78
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	4,000	－
短期借入金の純増減額（△は減少）	-4,000	-4,250
自己株式の純増減額（△は増加）	11	106
配当金の支払額	-500	-500
その他	-7	-7
財務活動によるキャッシュ・フロー	-495	-4,651
現金及び現金同等物に係る換算差額	850	210
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-3,646	-6,940
現金及び現金同等物の四半期末残高	28,286	21,346

東洋証券（8614）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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