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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2010年6月30日	自 2011年4月1日至 2011年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-332	45
減価償却費	217	200
のれん償却額	9	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	-2
賞与引当金の増減額（△は減少）	-150	-180
退職給付引当金の増減額（△は減少）	40	-88
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-6	－
金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）	-102	-17
投資有価証券評価損益（△は益）	47	346
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	90	－
固定資産除却損	1	0
投資有価証券売却損益（△は益）	-8	－
受取利息及び受取配当金	-89	-108
支払利息	29	28
為替差損益（△は益）	-418	-475
顧客分別金信託の増減額（△は増加）	386	996
トレーディング商品の増減額	-193	-473
信用取引資産の増減額（△は増加）	-4,126	1,002
信用取引負債の増減額（△は減少）	1,572	-96
立替金及び預り金の増減額	-1,239	393
営業貸付金の増減額（△は増加）	7	8
その他の商品の増減額(△は増加)	91	53
その他	172	161
小計	-3,999	1,793
利息及び配当金の受取額	89	108
利息の支払額	-30	-28
法人税等の支払額	-44	-69
営業活動によるキャッシュ・フロー	-3,983	1,803
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-2,015	-1,551
定期預金の払戻による収入	1,831	1,753
投資有価証券の取得による支出	-28	-40
投資有価証券の売却による収入	43	－
関係会社株式の取得による支出	-24	0
有形及び無形固定資産の取得による支出	-220	-262
貸付金の回収による収入	0	－
その他の収入	3	3
投資活動によるキャッシュ・フロー	-410	-96
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-2,000	2,000
自己株式の純増減額（△は増加）	0	0
配当金の支払額	-262	-262
その他	-1	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,264	1,737
現金及び現金同等物に係る換算差額	483	507
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-6,175	3,951
現金及び現金同等物の期首残高	24,373	18,198
現金及び現金同等物の四半期末残高	18,198	21,655

東洋証券（8614）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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