東洋証券（8614）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -266 | -399 |
| 減価償却費 | 399 | 346 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51 | -233 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -58 | 61 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -17 | -30 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 377 | 264 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 1 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -131 |
| 支払利息 | 57 | 56 |
| 為替差損益（△は益） | -891 | -1,705 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 524 | 1,122 |
| トレーディング商品の増減額 | -506 | 2,826 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 2,536 | 780 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -2,010 | -1,394 |
| 立替金及び預り金の増減額 | 1,151 | -591 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -3 | 2 |
| その他の商品の増減額(△は増加) | 54 | 76 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1 | 0 |
| その他 | 681 | -3,539 |
| 小計 | 1,815 | -2,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 124 |
| 利息の支払額 | -57 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -69 | -42 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,819 | -2,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,681 | -130 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,766 | 147 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | -821 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 125 | 41 |
| 関係会社株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -403 | -334 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 9 | 0 |
| その他の収入 | 14 | 85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 790 | -1,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 20 | 0 |
| 配当金の支払額 | -262 | -435 |
| その他 | － | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,758 | -441 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 982 | 1,763 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,350 | -2,181 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,703 | 23,053 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,053 | 22,823 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
