東洋証券（8614）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 14:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,098 | 4,249 |
| 減価償却費 | 675 | 675 |
| 減損損失 | 269 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -185 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66 | 54 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 124 | -399 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 238 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -30 | 39 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 129 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | 0 |
| 固定資産除却損 | 14 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -589 | -702 |
| 受取利息及び受取配当金 | -223 | -303 |
| 支払利息 | 109 | 101 |
| 為替差損益（△は益） | -954 | -687 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -3,226 | -6,629 |
| トレーディング商品の増減額 | 2,859 | -342 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -8,657 | -3,620 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 5,145 | 3,961 |
| 立替金及び預り金の増減額 | 1,098 | 5,032 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -8 | -2 |
| その他の商品の増減額（△は増加） | 129 | 98 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 326 | 632 |
| その他 | -3,267 | 559 |
| 小計 | -5,095 | 2,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 223 | 307 |
| 利息の支払額 | -108 | -101 |
| 法人税等の支払額 | -46 | -185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,027 | 2,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,852 | -3,757 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,870 | 3,387 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -921 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 633 | 1,139 |
| 関係会社株式の取得による支出 | | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -587 | -897 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| その他の収入 | 92 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -764 | -125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2 | -727 |
| 配当金の支払額 | -435 | -695 |
| その他 | － | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,137 | -1,431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 792 | 566 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,136 | 1,998 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,868 | 20,866 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
