営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は245億61百万円と前年同四半期末に比べ25億37百万円の増加になりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは51億62百万円の収入となり、前年同四半期に比べ14億63百万円の増加になりました。主な要因は、信用取引負債の増減額の減少によるキャッシュ・フローの減少前年同四半期比33億95百万円、受入保証金の増減額の減少によるキャッシュ・フローの減少前年同四半期比15億97百万円、税金等調整前四半期純利益の減少によるキャッシュ・フローの減少前年同四半期比11億60百万円、立替金及び預り金の増減額の減少によるキャッシュ・フローの減少前年同四半期比10億82百万円、信用取引資産の増減額の減少によるキャッシュ・フローの増加前年同四半期比64億1百万円、顧客分別金信託の増減額の減少によるキャッシュ・フローの増加前年同四半期比30億84百万円によるものであります。

2015/03/27 13:39