営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は232億39百万円と前年同四半期末に比べ22億15百万円の増加になりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは28億19百万円の収入となり、前年同四半期に比べ36億9百万円の減少になりました。主な要因は、信用取引負債の増減額の減少によるキャッシュ・フローの減少前年同四半期比77億97百万円、立替金及び預り金の増減額の減少によるキャッシュ・フローの減少前年同四半期比36億70百万円、受入保証金の増減額の減少によるキャッシュ・フローの減少前年同四半期比16億53百万円、顧客分別金信託の増減額の減少によるキャッシュ・フローの増加前年同四半期比58億96百万円、信用取引資産の増減額の減少によるキャッシュ・フローの増加前年同四半期比57億92百万円によるものであります。

2015/03/27 13:47