営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は245億80百万円と前年同四半期末に比べ35億円の減少になりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは34億82百万円の収入となり、前年同四半期に比べ54億62百万円の減少になりました。主な要因は、立替金及び預り金の増減額の減少によるキャッシュ・フローの減少前年同四半期比88億43百万円、信用取引負債の増減額の減少によるキャッシュ・フローの減少前年同四半期比70億1百万円、受入保証金の増減額の減少によるキャッシュ・フローの減少前年同四半期比13億39百万円、顧客分別金信託の増減額の減少によるキャッシュ・フローの増加前年同四半期比97億36百万円、信用取引資産の増減額の減少によるキャッシュ・フローの増加前年同四半期比47億17百万円によるものであります。

2015/03/27 13:52