#1 業績等の概要: 当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は232億80百万円と前連結会計年度に比べ24億13百万円の増加になりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは24億85百万円の支出となり、前連結会計年度に比べ54億73百万円の減少になりました。主な要因は、信用取引負債の増減額の減少によるキャッシュ・フローの減少前連結会計年度比117億3百万円、立替金及び預り金の増減額の減少によるキャッシュ・フローの減少前連結会計年度比64億66百万円、法人税等の支払額の増加によるキャッシュ・フローの減少前連結会計年度比13億26百万円、顧客分別金信託の増減額の減少によるキャッシュ・フローの増加前連結会計年度比91億94百万円、信用取引資産の増減額の減少によるキャッシュ・フローの増加前連結会計年度比55億11百万円によるものであります。
2015/06/26 14:39
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (4)資金の財源及び流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが、信用取引負債の減少等により24億85百万円の支出、投資活動によるキャッシュ・フローが、投資有価証券の売却による収入等により4億7百万円の収入、財務活動によるキャッシュ・フローが、短期借入金の増加等により33億33百万円の収入となりました。
この結果、当社グループの現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度末に比べ24億13百万円増加し232億80百万円となり、十分に資金の財源及び流動性が確保されております。
2015/06/26 14:39