東洋証券（8614）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月10日 12:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第94期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,460 | 2,667 |
| 減価償却費 | 471 | 501 |
| 減損損失 | 70 | 47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -283 | -469 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -361 | -414 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -4 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 23 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -14 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 3 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,059 | -116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -266 | -297 |
| 支払利息 | 78 | 78 |
| 為替差損益（△は益） | -1,539 | -9 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 2,818 | 1,681 |
| トレーディング商品の増減額 | 1,218 | -683 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 1,313 | 3,331 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -7,550 | -1,941 |
| 立替金及び預り金の増減額 | 6,117 | 8,071 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -2 | 19 |
| その他の商品の増減額(△は増加) | 177 | 26 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 107 | 22 |
| その他 | -12 | -74 |
| 小計 | 4,800 | 12,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 272 | 302 |
| 利息の支払額 | -76 | -78 |
| 法人税等の支払額 | -1,513 | -1,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,482 | 10,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,877 | -3,986 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,837 | 4,442 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,113 | 147 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -454 | -386 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| その他の収入 | 49 | 61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 614 | 248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -5,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -636 | -826 |
| 配当金の支払額 | -1,021 | -1,000 |
| その他 | -6 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,663 | -6,831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,280 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,714 | 4,319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,580 | 27,599 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
