営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は216億41百万円と前連結会計年度に比べ16億38百万円の減少になりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは69億43百万円の収入となり、前連結会計年度に比べ94億28百万円の増加になりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益の減少前連結会計年度比25億44百万円、トレーディング商品の増減額の減少前連結会計年度比17億82百万円、信用取引資産の増減額の増加前連結会計年度比57億42百万円、信用取引負債の増減額の増加前連結会計年度比51億21百万円、顧客分別金信託の増減額の増加前連結会計年度比20億24百万円によるものであります。

2016/06/24 13:55

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)資金の財源及び流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが、信用取引資産の減少等により69億43百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが、有形及び無形固定資産の取得による支出等により13億1百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが、短期借入金の減少等により68億33百万円の支出となりました。
この結果、当社グループの現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度末に比べ16億38百万円減少し216億41百万円となりましたが、十分に資金の財源及び流動性が確保されております。

2016/06/24 13:55