営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

現金及び現金同等物の四半期末残高は215億5百万円と前年同四半期末に比べ65億49百万円の減少になりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失△2億1百万円(前年同四半期比18億49百万円の減少)が計上されたものの、トレーディング商品の増減額12億59百万円(前年同四半期比17億41百万円の増加)、顧客分別金信託の増減額10億51百万円(前年同四半期比13億59百万円の増加)、立替金及び預り金の増減額7億17百万円(前年同四半期比81億98百万円の減少)等により31億9百万円(前年同四半期比55億95百万円の減少)になりました。

2016/08/10 10:23