営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

現金及び現金同等物の四半期末残高は213億13百万円と前年同四半期末に比べ40億43百万円の減少になりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失△6億90百万円(前年同四半期比30億21百万円の減少)を計上したものの、信用取引資産の増減額19億69百万円(前年同四半期比7億77百万円の増加)、立替金及び預り金の増減額12億90百万円(前年同四半期比69億55百万円の減少)、トレーディング商品の増減額12億22百万円(前年同四半期比24億52百万円の増加)等により49億99百万円(前年同四半期比35億95百万円の減少)になりました。

2016/11/11 13:03