無形固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(12)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが、信用取引負債の増加等により2億79百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが、有形及び無形固定資産の取得による支出等により5百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが、短期借入金の増加等により56億81百万円の収入となりました。
この結果、当社グループの現金及び現金同等物の四半期末残高は前連結会計年度末に比べ59億6百万円増加の274億73百万円となり、十分に資金の流動性が確保されております。

2020/08/07 9:31