営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は280億66百万円と前年同四半期末に比べ14億35百万円の減少になりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、立替金及び預り金の増減額61億7百万円(前年同四半期比45億36百万円の増加)、顧客分別金信託の増減額△21億24百万円(前年同四半期比34億87百万円の減少)、約定見返勘定の増減額△11億23百万円(前年同四半期比11億94百万円の減少)、有価証券担保借入金の増減額18億20百万円(前年同四半期比13億44百万円の増加)、税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)6億10百万円(前年同四半期比16億12百万円の増加)等により57億99百万円(前年同四半期比47億66百万円の増加)になりました。

2024/02/08 11:37