営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は294億69百万円と前年同四半期末に比べ13億31百万円の増加になりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、立替金及び預り金の増減額76億45百万円(前年同四半期比65億14百万円の増加)、顧客分別金信託の増減額△19億45百万円(前年同四半期比48億55百万円の減少)、約定見返勘定の増減額△7億円(前年同四半期比7億20百万円の減少)、有価証券担保借入金の増減額17億80百万円(前年同四半期比14億61百万円の減少)、税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)8億43百万円(前年同四半期比19億88百万円の増加)等により76億48百万円(前年同四半期比22億7百万円の増加)になりました。

2024/02/13 12:32