営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は245億66百万円と前連結会計年度に比べ32億20百万円の増加になりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、立替金及び預り金の増減額57億79百万円(前連結会計年度比97億73百万円の増加)、税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)15億2百万円(前連結会計年度比43億43百万円の増加)、信用取引負債の増減額12億19百万円(前連結会計年度比19億91百万円の増加)、有価証券担保借入金の増減額11億36百万円(前連結会計年度比18億98百万円の増加)、顧客分別金信託の増減額△34億86百万円(前連結会計年度比75億53百万円の減少)、信用取引資産の増減額△27億53百万円(前連結会計年度比31億96百万円の減少)等により34億91百万円(前連結会計年度比60億68百万円の増加)になりました。

2024/06/25 15:03