営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益に加えて、預り金の増加等により、27億73百万円(前第2四半期連結累計期間比20億23百万円の減少)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入等により、3億77百万円(同2億5百万円の増加)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払い及び自己株式の取得による支出等により、△18億32百万円(同4億73百万円の減少)となりました。
以上により、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末残高に比べ、12億96百万円増加し、169億72百万円となりました。

2016/11/11 9:09