キャッシュ・フローの状況
2025年4月28日 12:45
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -30億4000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億9600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億4600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 4,796 | 172 | -1,359 | 4,968 | -180 | 17,541 | 通期 | 3,980 | 307 | -2,549 | 4,287 | -288 | 15,675 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,773 | 377 | -1,832 | 3,150 | -120 | 16,972 | 通期 | 4,356 | 83 | -2,689 | 4,439 | -339 | 17,426 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 10,413 | 74 | -716 | 10,487 | -119 | 27,198 | 通期 | -2,689 | -24 | -1,737 | -2,713 | -274 | 12,974 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,759 | -268 | -1,541 | 4,491 | -224 | 15,924 | 通期 | 4,565 | -130 | -3,188 | 4,435 | -446 | 14,220 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 8,647 | -698 | -1,150 | 7,949 | -430 | 20,954 | 通期 | 4,968 | -1,395 | -5,051 | 3,573 | -1,357 | 12,647 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,618 | -65 | -584 | 3,553 | -394 | 15,617 | 通期 | 4,860 | -44 | -1,123 | 4,816 | -463 | 16,345 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,402 | -52 | -684 | 3,350 | -328 | 19,010 | 通期 | 2,092 | -169 | -1,375 | 1,923 | -478 | 16,892 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,661 | -205 | -1,872 | 2,456 | -148 | 17,479 | 通期 | 1,608 | -320 | -2,818 | 1,288 | -260 | 15,363 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 4,703 | -182 | -567 | 4,521 | -292 | 19,317 | 通期 | 3,793 | -524 | -1,137 | 3,269 | -681 | 17,495 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 7,779 | -188 | -580 | 7,591 | -216 | 24,506 | 通期 | 346 | -296 | -3,040 | 50 | -441 | 14,504 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 42億8700万
- 2017年3月（連） +3.55%
- 44億3900万
- 2018年3月（連） マイ転
- -27億1300万
- 2019年3月（連） プラ転
- 44億3500万
- 2020年3月（連） -19.44%
- 35億7300万
- 2021年3月（連） +34.79%
- 48億1600万
- 2022年3月（連） -60.07%
- 19億2300万
- 2023年3月（連） -33.02%
- 12億8800万
- 2024年3月（連） +153.8%
- 32億6900万
- 2025年3月（連） -98.47%
- 5000万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 18.22%
- 2017年3月（連）
- 22.53%
- 2018年3月（連）
- -10.73%
- 2019年3月（連）
- 23.09%
- 2020年3月（連）
- 28.82%
- 2021年3月（連）
- 26.7%
- 2022年3月（連）
- 10.68%
- 2023年3月（連）
- 9.65%
- 2024年3月（連）
- 20.14%
- 2025年3月（連）
- 1.84%