いちよし証券（8624）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -399 | -274 |
| 減価償却費 | 274 | 262 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | -172 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -14 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 79 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -15 |
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -69 |
| 固定資産除却損 | 0 | 4 |
| 新株予約権戻入益 | -1 | -7 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | － | -29 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 470 | 300 |
| 預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） | 2,321 | 2,259 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 7 | -9 |
| トレーディング商品の増減額 | -19 | -16 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 7,213 | 531 |
| 募集等払込金の増減額（△は増加） | -1,901 | 596 |
| その他 | -78 | 376 |
| 小計 | 7,981 | 3,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 12 |
| 利息の支払額 | -3 | -2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 651 | -117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,647 | 3,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -309 | -193 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -121 | -201 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -28 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 308 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 12 |
| その他 | -279 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -698 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -184 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -8 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -387 | |
| 配当金の支払額 | -709 | -574 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,150 | -584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,733 | 2,969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,647 | 15,617 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
