いちよし証券（8624）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -274 | 2,053 |
| 減価償却費 | 262 | 287 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -172 | -51 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -16 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -69 | -72 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 5 |
| 固定資産除却損 | 4 | 0 |
| 新株予約権戻入益 | -7 | -64 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -29 | -11 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 300 | -1,710 |
| 預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） | 2,259 | 6,193 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -9 | -10 |
| トレーディング商品の増減額 | -16 | 71 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 531 | -2,405 |
| 募集等払込金の増減額（△は増加） | 596 | -533 |
| その他 | 376 | -74 |
| 小計 | 3,726 | 3,658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 16 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -117 | -270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,618 | 3,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -193 | -297 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -201 | -31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28 | -38 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 308 | 262 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -6 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12 | 4 |
| その他 | 38 | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -574 | -683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -584 | -684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,969 | 2,665 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,345 | 19,010 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
