いちよし証券（8624）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,053 | 765 |
| 減価償却費 | 287 | 239 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51 | -38 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -17 | -17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -13 |
| 支払利息 | 1 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -72 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 和解金 | － | 0 |
| 新株予約権戻入益 | -64 | |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -11 | － |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -1,710 | 2,210 |
| 預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） | 6,193 | 702 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -10 | -12 |
| トレーディング商品の増減額 | 71 | 8 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -2,405 | -740 |
| 募集等払込金の増減額（△は増加） | -533 | 708 |
| その他 | -74 | -450 |
| 小計 | 3,658 | 3,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 13 |
| 利息の支払額 | -1 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -270 | -712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,402 | 2,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -297 | -45 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -103 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38 | -34 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 262 | 15 |
| 長期貸付けによる支出 | -6 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 6 |
| その他 | 54 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52 | -205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 87 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,262 | |
| 配当金の支払額 | -683 | -684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -684 | -1,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,665 | 586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,010 | 17,479 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
