いちよし証券（8624）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 765 | 1,282 |
| 減価償却費 | 239 | 253 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | 144 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -17 | -17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -12 |
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -23 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -18 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 和解金 | 0 | 0 |
| 新株予約権戻入益 | -3 | |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | － | -3 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 2,210 | -780 |
| 預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） | 702 | 6,242 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -12 | -19 |
| トレーディング商品の増減額 | 8 | 13 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -740 | -702 |
| 募集等払込金の増減額（△は増加） | 708 | -1,604 |
| その他 | -450 | 213 |
| 小計 | 3,363 | 4,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 12 |
| 利息の支払額 | -3 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -712 | -272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,661 | 4,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45 | -226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103 | -66 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 27 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 107 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 4 |
| その他 | -42 | -73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205 | -182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10 | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -3 |
| ストックオプションの行使による収入 | 87 | 16 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,262 | |
| 配当金の支払額 | -684 | -570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,872 | -567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 586 | 3,953 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,363 | 19,317 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
