いちよし証券（8624）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,278 | 3,025 |
| 減価償却費 | 197 | 208 |
| のれん償却額 | 5 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | 205 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -26 | -14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -19 |
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 減損損失 | － | 65 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 24 | -51 |
| 固定資産除却損 | 0 | 5 |
| ゴルフ会員権評価損 | 13 | － |
| 新株予約権戻入益 | -1 | -5 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -470 | 630 |
| 預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） | 2,010 | 9,516 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 4 | -21 |
| トレーディング商品の増減額 | -196 | -17 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 2,562 | -1,416 |
| 募集等払込金の増減額（△は増加） | -2,098 | -1,428 |
| その他 | 5 | -101 |
| 小計 | 3,268 | 10,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 19 |
| 利息の支払額 | -4 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -513 | -190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,773 | 10,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39 | -19 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 465 | 239 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81 | -100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42 | 42 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -9 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7 | 4 |
| その他 | -6 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 377 | 74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -19 | -19 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -27 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -2 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 13 |
| 自己株式の取得による支出 | -681 | |
| 配当金の支払額 | -1,130 | -680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,832 | -716 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,296 | 9,772 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,972 | 27,198 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
