いちよし証券（8624）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,917 | 2,385 |
| 減価償却費 | 518 | 466 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 232 | 193 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -479 | 102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -46 |
| 支払利息 | 6 | 9 |
| 減損損失 | 19 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40 | -5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18 | － |
| 固定資産除却損 | ||
| 和解金 | 11 | 4 |
| 新株予約権戻入益 | -3 | |
| 受取補償金 | -31 | － |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 19 | 13 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -1,390 | 870 |
| 預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） | 2,587 | -1,769 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -30 | -4 |
| トレーディング商品の増減額 | 13 | |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 1,045 | -1,222 |
| 募集等払込金の増減額（△は増加） | -1,503 | 911 |
| その他 | 373 | -331 |
| 小計 | 4,204 | 1,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 46 |
| 利息の支払額 | -6 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -448 | -1,278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,793 | 346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -395 | -49 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -306 | -392 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 188 | 158 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 107 | 6 |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | -6 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8 | 7 |
| その他 | -18 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -524 | -296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -20 | -20 |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -7 |
| ストックオプションの行使による収入 | 35 | 36 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,901 | |
| 配当金の支払額 | -1,145 | -1,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,137 | -3,040 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,131 | -2,991 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 17,495 | 14,504 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
