キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -448 | 1,313 |
| 減価償却費 | 536 | 528 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | -136 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 108 | -363 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62 | -62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 69 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -39 |
| 支払利息 | 5 | 7 |
| 減損損失 | 40 | 106 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -82 | -93 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 11 | 4 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2 | 9 |
| 和解金 | 8 | 0 |
| 新株予約権戻入益 | -2 | -10 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | － | -29 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -1,530 | -80 |
| 預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） | 1,719 | 1,855 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 5 | 2 |
| トレーディング商品の増減額 | 8 | 45 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 5,897 | -104 |
| 募集等払込金の増減額（△は増加） | -1,430 | 1,303 |
| その他 | -330 | 799 |
| 小計 | 4,627 | 5,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 39 |
| 利息の支払額 | -6 | -7 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 299 | -228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,968 | 4,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,000 | -212 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -469 | -230 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150 | -66 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 238 | 443 |
| 長期貸付けによる支出 | -5 | -8 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8 | 22 |
| その他 | -17 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,395 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6 | -6 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -184 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -76 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,565 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,367 | -1,112 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,051 | -1,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -93 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,572 | 3,697 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,647 | 16,345 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
