キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,503 | -448 |
| 減価償却費 | 522 | 536 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -444 | 22 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 52 | 108 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -47 |
| 支払利息 | 7 | 5 |
| 減損損失 | 2 | 40 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -47 | -82 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -56 | － |
| 固定資産除却損 | 12 | 11 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 2 |
| 和解金 | － | 8 |
| 新株予約権戻入益 | -176 | -2 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -440 | -1,530 |
| 預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） | -1,301 | 1,719 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -3 | 5 |
| トレーディング商品の増減額 | 22 | 8 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 3,683 | 5,897 |
| 募集等払込金の増減額（△は増加） | 3,897 | -1,430 |
| その他 | -304 | -330 |
| 小計 | 7,900 | 4,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 47 |
| 利息の支払額 | -7 | -6 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,358 | 299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,565 | 4,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -234 | -1,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 255 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -121 | -469 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -191 | -150 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 190 | 238 |
| 長期貸付けによる支出 | -28 | -5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9 | 8 |
| その他 | -11 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130 | -1,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 6 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39 | -184 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -76 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -4 |
| ストックオプションの行使による収入 | 58 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -869 | -3,565 |
| 配当金の支払額 | -2,304 | -1,367 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,188 | -5,051 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -93 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,245 | -1,572 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,220 | 12,647 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
