有価証券報告書-第80期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,313 | 3,581 |
減価償却費 | 528 | 544 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -136 | -127 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -363 | 23 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -62 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
受取利息及び受取配当金 | -39 | -31 |
支払利息 | 7 | 3 |
減損損失 | 106 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -93 | -79 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 13 |
固定資産売却損益(△は益) | 5 | |
固定資産除却損 | 4 | 0 |
ゴルフ会員権評価損 | 9 | - |
和解金 | 0 | - |
新株予約権戻入益 | -10 | -65 |
金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | -29 | -11 |
顧客分別金信託の増減額(△は増加) | -80 | -1,090 |
預り金及び受入保証金の増減額(△は減少) | 1,855 | 513 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 2 | -2 |
トレーディング商品の増減額 | 45 | 89 |
信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -104 | 105 |
募集等払込金の増減額(△は増加) | 1,303 | -882 |
その他 | 799 | -223 |
小計 | 5,057 | 2,365 |
利息及び配当金の受取額 | 39 | 31 |
利息の支払額 | -7 | -3 |
法人税等の支払額 | -228 | -300 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,860 | 2,092 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -212 | -373 |
有形固定資産の売却による収入 | 6 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -230 | -66 |
投資有価証券の取得による支出 | -66 | -68 |
投資有価証券の売却による収入 | 443 | 291 |
長期貸付けによる支出 | -8 | -20 |
長期貸付金の回収による収入 | 22 | 14 |
その他 | 0 | 52 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -44 | -169 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -6 | - |
長期借入金の返済による支出 | - | -3 |
リース債務の返済による支出 | -4 | -3 |
自己株式の取得による支出 | ||
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | -1,112 | -1,368 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,123 | -1,375 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,697 | 547 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,345 | 16,892 |