#1 業績等の概要: (2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益30億54百万円を計上、預り金及び受入証拠金の増加59億56百万円、信用取引資産及び信用取引負債の増加14億50百万円等により増加、顧客分別金信託の増加49億70百万円、法人税等の支払11億56百万円等により減少し、43億56百万円(前連結会計年度比3億75百万円の増加)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入4億65百万円、無形固定資産の取得による支出2億66百万円等により、83百万円(同2億23百万円の減少)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払17億74百万円、自己株式の取得による支出8億80百万円等により、△26億89百万円(同1億39百万円の減少)となりました。
以上により、当連結会計年度末における現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末残高に比べ、17億50百万円増加し、174億26百万円となりました。
2017/06/27 10:37
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (4) キャッシュ・フローの状況の分析
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益30億54百万円の計上等により43億56百万円となり、投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入等により83百万円となり、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払及び自己株式の取得による支出等により△26億89百万円となりました。
以上により、当連結会計年度末における現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末残高に比べ、17億50百万円増加し、174億26百万円となり、充分な流動性を確保しております。
2017/06/27 10:37