だいこう証券ビジネス（8692）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 9:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第55期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -2,658 | -140 |
| 減価償却費 | 862 | 154 |
| 減損損失 | 87 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | 59 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -256 | -150 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 253 | -20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36 | － |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 125 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -715 | -455 |
| 支払利息 | 248 | 92 |
| 固定資産除却損 | 333 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 63 | 71 |
| 解約違約金 | 360 | － |
| 希望退職関連費用 | 742 | － |
| 預託金の増減額（△は増加） | 1,000 | -30 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -1,911 | -2,267 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 5,362 | 2,654 |
| 有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | -2,970 | -36 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 137 | 86 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 6,698 | -153 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -6,146 | -2,215 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 21 | -248 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -47 | -15 |
| 短期受入保証金の増減額（△は減少） | -8,585 | -8 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -305 | -49 |
| その他 | -119 | -56 |
| 小計 | -7,488 | -2,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 787 | 458 |
| 利息の支払額 | -259 | -93 |
| 解約違約金の支払額 | -360 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -134 | -255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,454 | -2,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -504 | -57 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -403 | -264 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -50 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | -69 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 97 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -169 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 5,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | － |
| その他 | 54 | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,912 | -323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -400 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -434 | -373 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -60 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -494 | -834 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,035 | -3,745 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,849 | 10,813 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,813 | 5,982 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
