キャッシュ・フローの状況
2020年6月22日 13:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億4600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 53億6100万、投資活動によるキャッシュ・フロー 10億5200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -2,384 | -95 | -500 | -2,479 | -129 | 6,747 | 3Q | -2,588 | -323 | -834 | -2,911 | -321 | 5,982 | 通期 | -3,230 | 2,012 | -840 | -1,218 | -370 | 7,668 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 985 | -8,046 | 4,221 | -7,061 | -8,110 | 4,989 | 通期 | 1,769 | -8,423 | 3,864 | -6,654 | -8,531 | 5,036 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -794 | -1,109 | 2,129 | -1,903 | -210 | 5,264 | 通期 | -1,465 | -1,712 | 2,968 | -3,177 | -815 | 4,829 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 313 | -36 | 2,187 | 277 | -428 | 7,294 | 通期 | 4,035 | -2,391 | 1,824 | 1,644 | -2,201 | 8,298 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,516 | 287 | -1,101 | 2,803 | -2,271 | 10,001 | 通期 | 6,266 | -1,658 | -498 | 4,608 | -4,323 | 12,408 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,080 | 3,616 | -9,240 | 6,696 | -3,569 | 9,863 | 通期 | 5,921 | 1,806 | -9,436 | 7,727 | -5,344 | 10,699 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,406 | -480 | -195 | 1,926 | -428 | 12,429 | 通期 | 2,209 | -879 | -302 | 1,330 | -757 | 11,727 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,457 | -694 | -830 | 2,763 | -218 | 13,660 | 通期 | 2,072 | -2,212 | -932 | -140 | -758 | 10,655 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,421 | 581 | -80 | 3,002 | -237 | 13,577 | 通期 | 2,868 | -1,780 | -207 | 1,088 | -519 | 11,535 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,119 | -1,352 | -218 | 1,767 | -345 | 13,084 | 通期 | 5,361 | 1,052 | -346 | 6,413 | -555 | 17,603 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2011年3月（連）
- -12億1800万
- 2012年3月（連） -446.31%
- -66億5400万
- 2013年3月（連）
- -31億7700万
- 2014年3月（連） プラ転
- 16億4400万
- 2015年3月（連） +180.29%
- 46億800万
- 2016年3月（連） +67.69%
- 77億2700万
- 2017年3月（連） -82.79%
- 13億3000万
- 2018年3月（連） マイ転
- -1億4000万
- 2019年3月（連） プラ転
- 10億8800万
- 2020年3月（連） +489.43%
- 64億1300万
営業CFマージン
- 2011年3月（連）
- -28.46%
- 2012年3月（連）
- 14.12%
- 2013年3月（連）
- -8.12%
- 2014年3月（連）
- 14.97%
- 2015年3月（連）
- 27.3%
- 2016年3月（連）
- 24.7%
- 2017年3月（連）
- 9.26%
- 2018年3月（連）
- 8.67%
- 2019年3月（連）
- 15.21%
- 2020年3月（連）
- 26.33%