キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 768 | -604 |
| 減価償却費 | 206 | 1,388 |
| 減損損失 | 144 | 289 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55 | -37 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7 | -26 |
| 事業分離における移転利益 | -1,053 | － |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 42 | -161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -587 | -563 |
| 支払利息 | 117 | 92 |
| 固定資産除却損 | 3 | 13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 80 | 10 |
| 解約違約金 | － | 309 |
| 希望退職関連費用 | － | 282 |
| 事務所移転損失 | 8 | 204 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -133 | 243 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -2,903 | -2,589 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 3,908 | -895 |
| 有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | 94 | 2,789 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 108 | -336 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 684 | -764 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -3,682 | 2,085 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | -253 | -68 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -50 | 140 |
| 短期受入保証金の増減額（△は減少） | -771 | 412 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -49 | 0 |
| その他 | -17 | -400 |
| 小計 | -3,354 | 1,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 592 | 558 |
| 利息の支払額 | -118 | -93 |
| 希望退職関連費用の支払額 | － | -282 |
| 事務所移転損失の支払額 | -89 | -192 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -261 | -46 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,230 | 1,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71 | -198 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -299 | -8,333 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -69 | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120 | 49 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -169 | － |
| 事業譲渡による収入 | 2,332 | － |
| その他 | 169 | 109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,012 | -8,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400 | 4,305 |
| 株式の発行による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -380 | -381 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -60 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -840 | 3,864 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,058 | -2,789 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,727 | 7,668 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 157 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,668 | 5,036 |
