キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 768 | -604 |
減価償却費 | 206 | 1,388 |
減損損失 | 144 | 289 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 43 | 12 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -55 | -37 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -7 | -26 |
事業分離における移転利益 | -1,053 | - |
金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | 42 | -161 |
受取利息及び受取配当金 | -587 | -563 |
支払利息 | 117 | 92 |
固定資産除却損 | 3 | 13 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 80 | 10 |
解約違約金 | - | 309 |
希望退職関連費用 | - | 282 |
事務所移転損失 | 8 | 204 |
預託金の増減額(△は増加) | -133 | 243 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | -2,903 | -2,589 |
信用取引資産の増減額(△は増加) | 3,908 | -895 |
有価証券担保貸付金の増減額(△は増加) | 94 | 2,789 |
営業未収入金の増減額(△は増加) | 108 | -336 |
短期差入保証金の増減額(△は増加) | 684 | -764 |
信用取引負債の増減額(△は減少) | -3,682 | 2,085 |
有価証券担保借入金の増減額(△は減少) | -253 | -68 |
営業未払金の増減額(△は減少) | -50 | 140 |
短期受入保証金の増減額(△は減少) | -771 | 412 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -49 | 0 |
その他 | -17 | -400 |
小計 | -3,354 | 1,826 |
利息及び配当金の受取額 | 592 | 558 |
利息の支払額 | -118 | -93 |
希望退職関連費用の支払額 | - | -282 |
事務所移転損失の支払額 | -89 | -192 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -261 | -46 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,230 | 1,769 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の売却及び償還による収入 | - | 50 |
有形固定資産の取得による支出 | -71 | -198 |
無形固定資産の取得による支出 | -299 | -8,333 |
投資有価証券の取得による支出 | -69 | -100 |
投資有価証券の売却による収入 | 120 | 49 |
関係会社株式の取得による支出 | -169 | - |
事業譲渡による収入 | 2,332 | - |
その他 | 169 | 109 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,012 | -8,423 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -400 | 4,305 |
株式の発行による収入 | 0 | - |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -380 | -381 |
少数株主への配当金の支払額 | -60 | -60 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -840 | 3,864 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,058 | -2,789 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,727 | 7,668 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 157 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,668 | 5,036 |