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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-5,521	768
減価償却費	1,135	206
減損損失	2,672	144
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-30	43
賞与引当金の増減額（△は減少）	-139	-55
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-173	-7
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-36	－
事業分離における移転利益	－	-1,053
金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）	138	42
受取利息及び受取配当金	-862	-587
支払利息	291	117
固定資産除却損	349	3
投資有価証券評価損益（△は益）	212	80
解約違約金	360	－
希望退職関連費用	742	－
預託金の増減額（△は増加）	1,000	-133
営業貸付金の増減額（△は増加）	-2,308	-2,903
信用取引資産の増減額（△は増加）	8,300	3,908
有価証券担保貸付金の増減額（△は増加）	-2,883	94
営業未収入金の増減額（△は増加）	342	108
短期差入保証金の増減額（△は増加）	6,932	684
信用取引負債の増減額（△は減少）	-8,962	-3,682
有価証券担保借入金の増減額（△は減少）	191	-253
営業未払金の増減額（△は減少）	-20	-50
短期受入保証金の増減額（△は減少）	-8,872	-771
長期未払金の増減額（△は減少）	-305	-49
その他	-212	-99
小計	-7,658	-3,443
利息及び配当金の受取額	939	592
利息の支払額	-303	-118
解約違約金の支払額	-360	－
希望退職関連費用の支払額	-742	－
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-138	-261
営業活動によるキャッシュ・フロー	-8,264	-3,230
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-614	-71
無形固定資産の取得による支出	-428	-299
長期前払費用の取得による支出	-85	－
投資有価証券の取得による支出	-205	-69
投資有価証券の売却による収入	27	120
関係会社株式の取得による支出	－	-169
短期貸付金の増減額（△は増加）	5,000	－
長期貸付金の回収による収入	7	－
事業譲渡による収入	－	2,332
その他	-3	169
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,696	2,012
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-50	-400
株式の発行による収入	0	0
自己株式の取得による支出	0	0
自己株式の売却による収入	0	－
配当金の支払額	-444	-380
少数株主への配当金の支払額	-60	-60
財務活動によるキャッシュ・フロー	-554	-840
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-5,121	-2,058
現金及び現金同等物の期首残高	14,849	9,727
現金及び現金同等物の期末残高	9,727	7,668

8692 だいこう証券ビジネス

有価証券報告書-第55期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

連結決算

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