有価証券報告書-第54期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月29日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純損失(△) | -54 | -5,521 |
減価償却費 | 854 | 1,135 |
減損損失 | - | 2,672 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 121 | -30 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -7 | -139 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -40 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -74 | -173 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -414 | -36 |
金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | 179 | 138 |
受取利息及び受取配当金 | -1,186 | -862 |
支払利息 | 613 | 291 |
固定資産除却損 | - | 349 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,585 | 212 |
解約違約金 | - | 360 |
希望退職関連費用 | - | 742 |
預託金の増減額(△は増加) | -680 | 1,000 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 1,029 | -2,308 |
信用取引資産の増減額(△は増加) | 5,175 | 8,300 |
有価証券担保貸付金の増減額(△は増加) | - | -2,883 |
営業未収入金の増減額(△は増加) | 680 | 342 |
短期差入保証金の増減額(△は増加) | 1,142 | 6,932 |
信用取引負債の増減額(△は減少) | 830 | -8,962 |
有価証券担保借入金の増減額(△は減少) | -639 | 191 |
営業未払金の増減額(△は減少) | -68 | -20 |
短期受入保証金の増減額(△は減少) | 253 | -8,872 |
長期未払金の増減額(△は減少) | 456 | -305 |
その他 | 836 | -212 |
小計 | 10,594 | -7,658 |
利息及び配当金の受取額 | 1,184 | 939 |
利息の支払額 | -613 | -303 |
解約違約金の支払額 | - | -360 |
希望退職関連費用の支払額 | - | -742 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -764 | -138 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,401 | -8,264 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -328 | -614 |
無形固定資産の取得による支出 | -844 | -428 |
長期前払費用の取得による支出 | -44 | -85 |
投資有価証券の取得による支出 | -108 | -205 |
投資有価証券の売却による収入 | 18 | 27 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -5,000 | 5,000 |
長期貸付金の回収による収入 | 9 | 7 |
その他 | 46 | -3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,251 | 3,696 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,070 | -50 |
株式の発行による収入 | 6,068 | 0 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -335 | -444 |
少数株主への配当金の支払額 | -48 | -60 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,615 | -554 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,764 | -5,121 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,085 | 14,849 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,849 | 9,727 |