キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -604 | 1,376 |
減価償却費 | 1,388 | 1,932 |
減損損失 | 289 | 164 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12 | 63 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -37 | 112 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 46 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -26 | 72 |
金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | -161 | -312 |
受取利息及び受取配当金 | -563 | -636 |
支払利息 | 92 | 115 |
固定資産除却損 | 13 | 4 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 10 | 4 |
子会社株式売却損益(△は益) | - | 8 |
希望退職関連費用 | 282 | - |
事務所移転損失 | 204 | - |
預託金の増減額(△は増加) | 243 | -86 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | -2,589 | -3,195 |
信用取引資産の増減額(△は増加) | -895 | -3,088 |
有価証券担保貸付金の増減額(△は増加) | 2,789 | - |
営業未収入金の増減額(△は増加) | -336 | 569 |
短期差入保証金の増減額(△は増加) | -764 | -2,335 |
信用取引負債の増減額(△は減少) | 2,085 | 1,726 |
有価証券担保借入金の増減額(△は減少) | -68 | -20 |
営業未払金の増減額(△は減少) | 140 | -164 |
前受金の増減額(△は減少) | 9 | 341 |
短期受入保証金の増減額(△は減少) | 412 | 1,322 |
その他 | -100 | 143 |
小計 | 1,826 | -1,835 |
利息及び配当金の受取額 | 558 | 697 |
利息の支払額 | -93 | -112 |
希望退職関連費用の支払額 | -282 | - |
事務所移転損失の支払額 | -192 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -46 | -214 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,769 | -1,465 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の売却及び償還による収入 | 50 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -198 | -49 |
無形固定資産の取得による支出 | -8,333 | -766 |
投資有価証券の取得による支出 | -100 | -99 |
投資有価証券の売却による収入 | 49 | 201 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,807 |
短期貸付金の回収による収入 | - | 900 |
その他 | 109 | -91 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,423 | -1,712 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,305 | 3,416 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -381 | -380 |
少数株主への配当金の支払額 | -60 | -60 |
その他 | - | -7 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,864 | 2,968 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,789 | -206 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,668 | 5,036 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 157 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,036 | 4,829 |