キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 18 | 718 |
| 減価償却費 | 487 | 939 |
| 減損損失 | 29 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50 | 98 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | 117 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 50 | 38 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -161 | -373 |
| 受取利息及び受取配当金 | -278 | -305 |
| 支払利息 | 39 | 56 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 8 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -3 | -134 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -2,288 | -1,861 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 1,387 | 1,869 |
| 有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | 2,789 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -273 | 418 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10 | -564 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -38 | -532 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -859 | -1,914 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | -3 | -15 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 142 | -93 |
| 短期受入保証金の増減額（△は減少） | 87 | 490 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| その他 | -399 | -1 |
| 小計 | 748 | -995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 281 | 322 |
| 利息の支払額 | -39 | -53 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5 | -67 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 985 | -794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6 | -37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,104 | -173 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 50 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,807 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 900 |
| その他 | -29 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,046 | -1,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,472 | 2,383 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -190 | -190 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -60 | -60 |
| その他 | － | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,221 | 2,129 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,836 | 227 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,668 | 4,989 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 157 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,989 | 5,264 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
