だいこう証券ビジネス（8692）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月19日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,826 | 1,129 |
| 減価償却費 | 2,076 | 2,775 |
| 減損損失 | 373 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | -190 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 37 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 64 | 26 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 163 | 140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -735 | -704 |
| 支払利息 | 140 | 196 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -245 |
| 固定資産除却損 | 8 | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 203 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26 | -323 |
| 受取解約違約金 | -42 | -3 |
| 事務所移転損失 | 234 | 170 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -229 | -83 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 2,586 | 1,531 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 22 | -4,963 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -451 | -164 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -1,371 | -742 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -3,202 | 7,468 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | -250 | － |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 311 | -107 |
| 短期受入保証金の増減額（△は減少） | 2,959 | 755 |
| その他 | -604 | -98 |
| 小計 | 4,040 | 6,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 711 | 694 |
| 解約違約金の受取額 | 42 | 3 |
| 利息の支払額 | -141 | -196 |
| 事務所移転損失の支払額 | -38 | -259 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -579 | -583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,035 | 6,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -116 | -1,079 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74 | 1,408 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,085 | -3,244 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 265 | 1,274 |
| 保険積立金の解約による収入 | 209 | 76 |
| その他 | -733 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,391 | -1,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,276 | 426 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -333 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -1,200 |
| 配当金の支払額 | -382 | -381 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -60 | － |
| その他 | -9 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,824 | -498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,468 | 4,109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,298 | 12,408 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
