だいこう証券ビジネス（8692）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月12日 10:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第59期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,292 | 392 |
| 減価償却費 | 986 | 1,264 |
| 減損損失 | 1 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -155 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 11 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 184 | 123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -378 | -364 |
| 支払利息 | 73 | 89 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -245 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40 | -177 |
| 受取解約違約金 | -42 | － |
| 事務所移転損失 | 2 | 164 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 25 | |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 987 | 495 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -3,649 | -4,249 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -860 | -102 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -3,870 | -888 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 1,419 | 5,725 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 105 | 21 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 774 | -165 |
| 短期受入保証金の増減額（△は減少） | 3,604 | 462 |
| その他 | -170 | 250 |
| 小計 | 484 | 2,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 352 | 354 |
| 解約違約金の受取額 | 42 | － |
| 利息の支払額 | -74 | -89 |
| 事務所移転損失の支払額 | － | -31 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -491 | -382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 313 | 2,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -96 | -138 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,405 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -332 | -2,133 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 202 | 1,126 |
| 保険積立金の解約による収入 | 187 | 44 |
| その他 | 2 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36 | 287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,443 | 461 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -166 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -1,200 |
| 配当金の支払額 | -191 | -190 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -60 | － |
| その他 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,187 | -1,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,464 | 1,703 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,298 | 10,001 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
