だいこう証券ビジネス（8692）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,106 | 1,126 |
| 減価償却費 | 526 | 220 |
| 減損損失 | － | 46 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55 | 45 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -60 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -217 | -254 |
| 支払利息 | 59 | 108 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | |
| 事業構造改善費用 | 2,836 | － |
| 預託金の増減額（△は増加） | -6 | -348 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 2,348 | － |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 39 | -3,800 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 86 | 155 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 289 | 5,708 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 1,072 | 2,710 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 65 | -99 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -100 | -218 |
| 短期受入保証金の増減額（△は減少） | -579 | -2,819 |
| その他 | -795 | 678 |
| 小計 | 2,462 | 3,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 206 | 246 |
| 利息の支払額 | -60 | -105 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -202 | 29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,406 | 3,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68 | -33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -360 | -185 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 12 |
| その他 | -52 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -480 | -694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -370 |
| 自己株式の取得による支出 | -357 | |
| 配当金の支払額 | -191 | -102 |
| その他 | -4 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -195 | -830 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,729 | 1,932 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,727 | 13,660 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
