だいこう証券ビジネス（8692）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 388 | -3,106 |
| 減価償却費 | 1,227 | 526 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | -42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54 | 55 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 130 | -60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -363 | -217 |
| 支払利息 | 123 | 59 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -159 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37 | |
| 事業構造改善費用 | － | 2,836 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -254 | -6 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 2,623 | 2,348 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 6,559 | 39 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 448 | 86 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 341 | 289 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -7,711 | 1,072 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 93 | 65 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 71 | -100 |
| 短期受入保証金の増減額（△は減少） | 261 | -579 |
| その他 | -1,016 | -795 |
| 小計 | 2,769 | 2,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 362 | 206 |
| 利息の支払額 | -120 | -60 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 69 | -202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,080 | 2,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -132 | -68 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,437 | -360 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 6,952 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 238 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -131 | － |
| その他 | 120 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,616 | -480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,375 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -666 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -190 | -191 |
| その他 | -7 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,240 | -195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,544 | 1,729 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,699 | 12,429 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
