訂正有価証券報告書-第64期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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- 2009年7月3日 16:20
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- 訂正有価証券報告書-第64期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 3,391,815 | 4,830,858 |
| 預託金 | 16,300,000 | 13,001,230 |
| トレーディング商品 | 191,162 | 158,570 |
| 商品有価証券等 | 191,162 | 158,570 |
| 約定見返勘定 | － | 24,663 |
| 信用取引資産 | 21,700,169 | 8,638,637 |
| 信用取引貸付金 | 20,190,105 | 6,480,372 |
| 信用取引借証券担保金 | 1,510,064 | 2,158,265 |
| 立替金 | 2,086 | 45,973 |
| 顧客への立替金 | 925 | 30,575 |
| その他の立替金 | 1,161 | 15,397 |
| 募集等払込金 | 106,047 | 76,070 |
| 短期差入保証金 | 1,693,616 | 2,033,945 |
| 短期貸付金 | － | 513 |
| 前払金 | 14,000 | 380 |
| 前払費用 | 51,195 | 34,183 |
| 未収入金 | 42,916 | 112,050 |
| 未収収益 | 369,346 | 216,087 |
| 貸倒引当金 | -5,884 | -70,848 |
| 流動資産計 | 43,856,472 | 29,102,316 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,045,150 | 1,024,920 |
| 減価償却累計額 | -585,937 | -606,791 |
| 建物（純額） | 459,212 | 418,129 |
| 工具 | 344,922 | 322,776 |
| 減価償却累計額 | -262,380 | -248,184 |
| 工具 | 82,541 | 74,591 |
| 土地 | 646,871 | 646,871 |
| リース資産 | － | 14,761 |
| 減価償却累計額 | － | -1,976 |
| リース資産（純額） | － | 12,784 |
| 有形固定資産合計 | 1,188,626 | 1,152,376 |
| 建物 | 459,212 | 418,129 |
| 土地 | 646,871 | 646,871 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 226,389 | 336,455 |
| 電話加入権 | 35,889 | 35,889 |
| その他 | 691 | 394 |
| 無形固定資産合計 | 262,970 | 372,738 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 378,029 | 349,004 |
| 出資金 | 2,020 | 2,020 |
| 長期貸付金 | 7,272 | 5,487 |
| 長期差入保証金 | 460,394 | 1,454,480 |
| 長期前払費用 | 1,967 | 990 |
| 破産更生債権等 | 1,372,118 | 498,687 |
| その他 | 99,505 | 62,571 |
| 貸倒引当金 | -1,377,797 | -552,287 |
| 投資その他の資産合計 | 943,511 | 1,820,955 |
| 投資有価証券 | 378,029 | 349,004 |
| 出資金 | 2,020 | 2,020 |
| 長期貸付金 | 7,272 | 5,487 |
| 長期差入保証金 | 460,394 | 1,454,480 |
| 長期前払費用 | 1,967 | 990 |
| その他 | 99,505 | 62,571 |
| 貸倒引当金 | -1,377,797 | -552,287 |
| 有形固定資産 | 1,188,626 | 1,152,376 |
| 建物 | 459,212 | 418,129 |
| 土地 | 646,871 | 646,871 |
| 無形固定資産 | 262,970 | 372,738 |
| 投資その他の資産 | 943,511 | 1,820,955 |
| 投資有価証券 | 378,029 | 349,004 |
| 出資金 | 2,020 | 2,020 |
| 長期貸付金 | 7,272 | 5,487 |
| 長期差入保証金 | 460,394 | 1,454,480 |
| 長期前払費用 | 1,967 | 990 |
| その他 | 99,505 | 62,571 |
| 貸倒引当金 | -1,377,797 | -552,287 |
| 固定資産計 | 2,395,108 | 3,346,071 |
| 資産合計 | 46,251,580 | 32,448,387 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 約定見返勘定 | 4,419 | － |
| 信用取引負債 | 8,456,119 | 3,890,861 |
| 信用取引借入金 | 6,169,246 | 922,600 |
| 信用取引貸証券受入金 | 2,286,872 | 2,968,260 |
| 預り金 | 8,411,441 | 7,425,912 |
| 顧客からの預り金 | 8,265,174 | 7,353,999 |
| その他の預り金 | 146,266 | 71,912 |
| 受入保証金 | 9,396,392 | 7,314,833 |
| 有価証券等受入未了勘定 | 1,443 | 7,155 |
| 短期借入金 | 8,660,551 | 4,375,404 |
| 金融機関借入金 | 6,040,000 | 3,300,000 |
| 証券金融会社借入金 | 2,620,551 | 1,075,404 |
| 前受金 | 6,837 | 495 |
| 前受収益 | 2,935 | 2,935 |
| 未払金 | 22,464 | 61,669 |
| 未払費用 | 333,735 | 235,945 |
| 未払法人税等 | 24,996 | 16,157 |
| 賞与引当金 | 58,000 | 30,000 |
| 役員賞与引当金 | 17,000 | － |
| その他の流動負債 | 5,458 | 7,953 |
| 流動負債計 | 35,401,794 | 23,369,325 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 634 | － |
| 退職給付引当金 | 147,982 | 165,614 |
| 役員退職慰労引当金 | 149,387 | 133,394 |
| その他の固定負債 | 32,913 | 42,465 |
| 固定負債計 | 330,916 | 341,475 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 証券取引責任準備金 | 775,572 | － |
| 金融商品取引責任準備金 | － | 377,264 |
| 金融先物取引責任準備金 | 607 | － |
| 特別法上の準備金計 | 776,180 | 377,264 |
| 負債合計 | 36,508,891 | 24,088,065 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,794,341 | 3,794,341 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,672,625 | 1,672,625 |
| 資本剰余金合計 | 1,672,625 | 1,672,625 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 948,585 | 948,585 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,860,000 | 1,860,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,984,895 | 604,046 |
| 利益剰余金合計 | 4,793,481 | 3,412,631 |
| 自己株式 | -518,683 | -518,703 |
| 株主資本合計 | 9,741,764 | 8,360,894 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 924 | -572 |
| 評価・換算差額等合計 | 924 | -572 |
| 純資産合計 | 9,742,689 | 8,360,322 |
| 負債・純資産合計 | 46,251,580 | 32,448,387 |
