訂正有価証券報告書-第64期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純損失(△) | -940,892 | -1,230,378 |
減価償却費 | 117,700 | 134,268 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,276,625 | -760,546 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -8,700 | -28,000 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -21,000 | -17,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -68,016 | 17,632 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 24,496 | 21,337 |
受取利息及び受取配当金 | -1,230,638 | -633,402 |
支払利息 | 529,407 | 278,375 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 6,082 | 1,258 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -80,520 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 36,544 |
固定資産除売却損益(△は益) | 1,321 | 9,206 |
金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | 0 | 377,264 |
証券取引責任準備金の増減額(△は減少) | 73,461 | -775,572 |
金融先物取引責任準備金の増減額(△は減少) | 402 | -607 |
役員退職慰労金 | 141 | 4,835 |
約定見返勘定の増減額(△は増加) | -6,062 | -29,083 |
トレーディング商品の増減額 | 180,411 | 32,591 |
信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 7,954,512 | 8,496,274 |
信用取引負債の増減額(△は減少) | -6,918,169 | -1,145,146 |
立替金及び預り金の増減額 | -5,609,950 | -1,028,919 |
顧客分別金信託の増減額(△は増加) | 7,300,000 | 3,298,770 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -291,260 | -269,741 |
受入保証金の増減額(△は減少) | -3,816,719 | -2,081,559 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 16,147 | -50,926 |
小計 | -1,430,700 | 4,576,954 |
利息及び配当金の受取額 | 1,327,847 | 713,085 |
利息の支払額 | -530,270 | -277,164 |
役員退職慰労金の支払額 | -1,797 | -42,165 |
法人税等の支払額 | -14,461 | -14,626 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -649,381 | 4,956,083 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -115,000 | -215,000 |
定期預金の払戻による収入 | 115,000 | 115,000 |
投資有価証券の売却による収入 | 19,735 | 96,788 |
有形固定資産の取得による支出 | -13,858 | -18,595 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 100 |
無形固定資産の取得による支出 | -57,075 | -198,497 |
投融資による支出 | -22,713 | -994,086 |
投融資の回収による収入 | 28,398 | 873,821 |
貸付金の回収による収入 | 721 | 1,785 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,791 | -338,685 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | -3,140,000 |
リース債務の返済による支出 | 0 | -1,976 |
自己株式の取得による支出 | -285 | -20 |
配当金の支払額 | -135,849 | -135,845 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 63,864 | -3,277,842 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -630,308 | 1,339,556 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,907,124 | 3,276,815 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,276,815 | 4,616,371 |