リテラ・クレア証券のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -940,892 | -1,230,378 |
| 減価償却費 | 117,700 | 134,268 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,276,625 | -760,546 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,700 | -28,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,000 | -17,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -68,016 | 17,632 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,496 | 21,337 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,230,638 | -633,402 |
| 支払利息 | 529,407 | 278,375 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,082 | 1,258 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -80,520 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 36,544 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,321 | 9,206 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 0 | 377,264 |
| 証券取引責任準備金の増減額（△は減少） | 73,461 | -775,572 |
| 金融先物取引責任準備金の増減額（△は減少） | 402 | -607 |
| 役員退職慰労金 | 141 | 4,835 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | -6,062 | -29,083 |
| トレーディング商品の増減額 | 180,411 | 32,591 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 7,954,512 | 8,496,274 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -6,918,169 | -1,145,146 |
| 立替金及び預り金の増減額 | -5,609,950 | -1,028,919 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 7,300,000 | 3,298,770 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -291,260 | -269,741 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -3,816,719 | -2,081,559 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 16,147 | -50,926 |
| 小計 | -1,430,700 | 4,576,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,327,847 | 713,085 |
| 利息の支払額 | -530,270 | -277,164 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -1,797 | -42,165 |
| 法人税等の支払額 | -14,461 | -14,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -649,381 | 4,956,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -115,000 | -215,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 115,000 | 115,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,735 | 96,788 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,858 | -18,595 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,075 | -198,497 |
| 投融資による支出 | -22,713 | -994,086 |
| 投融資の回収による収入 | 28,398 | 873,821 |
| 貸付金の回収による収入 | 721 | 1,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,791 | -338,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -3,140,000 |
| リース債務の返済による支出 | 0 | -1,976 |
| 自己株式の取得による支出 | -285 | -20 |
| 配当金の支払額 | -135,849 | -135,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63,864 | -3,277,842 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -630,308 | 1,339,556 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,907,124 | 3,276,815 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,276,815 | 4,616,371 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
