有価証券報告書-第68期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -567,777 | 538,928 |
| 減価償却費 | 155,483 | 96,003 |
| 店舗減損損失 | － | 152,907 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 155,829 |
| 減損損失 | 9,526 | － |
| 受取保険金 | -20,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,755 | -10,130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 88,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,357 | -18,891 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,891 | -175,879 |
| 受取利息及び受取配当金 | -396,317 | -358,743 |
| 支払利息 | 93,886 | 82,309 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 43 | -1,145,946 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,900 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,537 | 161,329 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -6,132 | -7,571 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | -33,868 | 4,930 |
| トレーディング商品の増減額 | -4,915 | 89,508 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 1,137,646 | -1,725,350 |
| 立替金及び預り金の増減額 | 94,485 | 1,881,114 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | － | -3,100,000 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 91,566 | 197,188 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -288,044 | 1,806,919 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -85,729 | 23,982 |
| 小計 | 182,068 | -1,263,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 394,389 | 361,356 |
| 利息の支払額 | -93,330 | -82,251 |
| 法人税等の支払額 | -24,599 | -18,918 |
| 法人税等の還付額 | 6,632 | 15,223 |
| 保険金の受取額 | 20,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 485,161 | -988,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 205,000 | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,300 | -9,730 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 303 | 1,704,440 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,198 | -14,969 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 209,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,669 | -60,880 |
| 投融資による支出 | -13,418 | -6,765 |
| 投融資の回収による収入 | 49,031 | 92,116 |
| 貸付金の回収による収入 | 499 | 500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,752 | 1,913,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | -300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -10,123 | -6,972 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -16 |
| 配当金の支払額 | -37,794 | -37,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -297,918 | -344,738 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136,491 | 580,820 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,680,608 | 1,817,099 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,817,099 | 2,397,919 |