キャッシュ・フローの状況

2010年6月30日 12:33
(連結)通期、財務活動によるキャッシュ・フロー -28億2483万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億4801万、投資活動によるキャッシュ・フロー 21億8582万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2008年
3月期
連結
通期969,647-2,164,505-1,269,422-1,194,858-25,7511,438,574
2009年
3月期
連結
通期348,0142,185,822-2,824,8352,533,836-108,5001,147,575
2010年
3月期
連結
通期348,0142,185,822-2,824,8352,533,836-108,5001,147,575

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年3月(連)
9億6964万
2009年3月(連) -64.11%
3億4801万
2010年3月(連) ±0%
3億4801万

投資活動によるCF#2

2008年3月(連)資金投入
-21億6450万
2009年3月(連)資金回収
21億8582万
2010年3月(連)資金回収
21億8582万

財務活動によるCF#3

2008年3月(連)返済還元
-12億6942万
2009年3月(連)返済還元
-28億2483万
2010年3月(連)返済還元
-28億2483万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(連)
-11億9485万
2009年3月(連) プラ転
25億3383万
2010年3月(連) ±0%
25億3383万

設備投資#5*

2008年3月(連)
-2575万
2009年3月(連)増加+321.34%
-1億850万
2010年3月(連)
-1億850万

現金等#6

2008年3月(連)
14億3857万
2009年3月(連) -20.23%
11億4757万
2010年3月(連) ±0%
11億4757万

営業CFマージン

2008年3月(連)
43.68%
2009年3月(連)
23.87%
2010年3月(連)
23.87%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高