営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(キャッシュ・フローの状況)
当期における営業活動によるキャッシュ・フローは、12億23百万円の使用(前期は88億40百万円の獲得)となりました。主な要因としましては、税金等調整前当期純利益(31億17百万円の獲得)及び預託金の減少(27億38百万円の獲得)が生じた一方で、顧客預り金を中心とした預り金の減少(34億3百万円の使用)及び法人税等の支払い(16億73百万円の使用)があったことによるものであります。
当期における投資活動によるキャッシュ・フローは、11億74百万円の獲得(前期は52億70百万円の使用)となりました。主な要因としましては、純投資目的で保有している投資有価証券について売却が取得を上回ったことによる増加(8億41百万円の獲得)及び償還による増加(4億56百万円の獲得)であります。

2022/06/23 9:00