キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 9:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億9700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -28億3400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,592 | -14,419 | 9,084 | -12,827 | 9,270 | 通期 | 6,588 | -7,417 | 423 | -829 | 11,793 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -899 | 8,829 | -8,940 | 7,930 | 10,411 | 通期 | 1,039 | 9,507 | -13,732 | 10,546 | 8,400 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 7,081 | 14,336 | -13,748 | 21,417 | 16,286 | 通期 | 5,280 | 17,266 | -18,313 | 22,546 | 12,406 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,166 | -517 | -2,800 | 3,649 | 13,392 | 通期 | 605 | -364 | -3,268 | 241 | 9,278 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 6,991 | -922 | 213 | 6,069 | 15,608 | 通期 | 10,566 | -3,080 | -2,243 | 7,486 | 14,440 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 808 | -1,275 | 21 | -467 | 13,921 | 通期 | 7,336 | -3,020 | -957 | 4,316 | 17,597 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 7,909 | -4,479 | 21 | 3,430 | 21,019 | 通期 | 8,840 | -5,270 | -116 | 3,570 | 21,324 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -79 | 150 | -1,156 | 71 | 20,349 | 通期 | -1,223 | 1,174 | -2,596 | -49 | 19,098 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,825 | -1,663 | -87 | 162 | 20,062 | 通期 | 29 | -1,289 | 133 | -1,260 | 18,647 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 997 | -2,834 | -98 | -1,837 | 17,076 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- -8億2900万
- 2016年3月（連） プラ転
- 105億4600万
- 2017年3月（連） +113.79%
- 225億4600万
- 2018年3月（連） -98.93%
- 2億4100万
- 2019年3月（連） 大幅増
- 74億8600万
- 2020年3月（連） -42.35%
- 43億1600万
- 2021年3月（連） -17.28%
- 35億7000万
- 2022年3月（連） マイ転
- -4900万
- 2023年3月（連） 大幅減
- -12億6000万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 49.31%
- 2016年3月（連）
- 10.28%
- 2017年3月（連）
- 51.71%
- 2018年3月（連）
- 7.37%
- 2019年3月（連）
- 164.61%
- 2020年3月（連）
- 198.81%
- 2021年3月（連）
- 99.52%
- 2022年3月（連）
- -18.99%
- 2023年3月（連）
- 0.68%