極東証券（8706）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月23日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -816 | 4,499 |
| 減価償却費 | 93 | 89 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | 148 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | － | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,592 | -1,331 |
| 支払利息 | 64 | 64 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 32 | -110 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -98 | -216 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | － |
| 固定資産除却損 | 13 | 12 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -2,555 | -4,220 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 6 | |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | 7,925 | 4,172 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 281 | 544 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 151 | -796 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -104 | -114 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 19 | -46 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | 0 | 209 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,270 | 4,136 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -36 | 594 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 187 | -336 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1 | 155 |
| その他 | 100 | -184 |
| 小計 | 5,936 | 7,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,640 | 1,444 |
| 利息の支払額 | -64 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -303 | -115 |
| 法人税等の還付額 | 127 | 250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,336 | 8,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -162 | -21 |
| 固定資産の売却による収入 | 26 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,241 | -5,830 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 457 | 718 |
| 貸付けによる支出 | | |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,424 | -1,790 |
| 定期預金の払戻による収入 | 217 | 1,791 |
| その他 | 105 | -138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,020 | -5,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -500 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -957 | -1,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -957 | -116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -201 | 274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,156 | 3,727 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,597 | 21,324 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
