極東証券（8706）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月11日 9:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第74期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,802 | 5,392 |
| 減価償却費 | 188 | 100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | 12 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,406 | -987 |
| 支払利息 | 172 | 101 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,119 | -139 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | | -1 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -11 | 32 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,502 | -2,527 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 446 | -167 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | -149 | 1,899 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | -536 | 765 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 1 | 11 |
| 金銭の信託の純増（△）減 | 254 | 245 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -2,092 | 1,784 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -28 | 1,297 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | -4 | 77 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -476 | -343 |
| その他 | -83 | -619 |
| 小計 | -1,566 | 6,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,405 | 971 |
| 利息の支払額 | -177 | -100 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -560 | -716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -899 | 7,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -8,530 | -39 |
| 固定資産の売却による収入 | 15,477 | 14,264 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -369 | -1,330 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,264 | 273 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 773 | 209 |
| 貸付金の回収による収入 | 208 | 938 |
| その他 | 5 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,829 | 14,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,580 | -8,330 |
| 長期借入れによる収入 | 4,650 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,248 | -2,240 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,436 | -958 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 708 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | -4,081 | -558 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,112 | -1,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,940 | -13,748 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -370 | 217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,381 | 7,886 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,411 | 16,286 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
