極東証券（8706）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月13日 9:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第73期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,417 | 4,802 |
| 減価償却費 | 200 | 188 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | -21 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,111 | -1,406 |
| 支払利息 | 191 | 172 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -422 | -1,119 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 1 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -84 | -11 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -60 | -1,502 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 452 | 446 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | -2,290 | -149 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | -286 | -536 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 0 | 1 |
| 金銭の信託の純増（△）減 | -391 | 254 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 1,659 | -2,092 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,081 | -28 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | 16 | -4 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 825 | -476 |
| その他 | -741 | -83 |
| 小計 | 3,446 | -1,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,113 | 1,405 |
| 利息の支払額 | -200 | -177 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,768 | -560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,592 | -899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -16,966 | -8,530 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,731 | 15,477 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,075 | -369 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,874 | 1,264 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 103 | 773 |
| 貸付けによる支出 | -89 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 208 |
| その他 | | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,419 | 8,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,210 | 4,580 |
| 長期借入れによる収入 | 14,586 | 4,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,211 | -12,248 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -1,785 | -1,436 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 756 | 708 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -50 | -4,081 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,084 | -8,940 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 130 | -370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,612 | -1,381 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,270 | 10,411 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
